我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单，与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务，具体操作如下：（1）以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。（2）同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价，美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380，
我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单，与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务，具体操作如下：（1）以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。（2）同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价，美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380，
一个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310。则该公司在外汇掉期中（）。
A.支出1.3万美元
B.收入1.3万美元
C.支出1.3万元人民币
D.收入1.3万元人民币
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 人民币 汇率
时间：2023-11-03 20:42:32
- 上一篇：国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。与不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）。
- 下一篇：某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）。