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市场整体对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小，对风险资产所要求的风险补偿越小，对风险资产的要求收益率越低。（）
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市场整体对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小，对风险资产所要求的风险补偿越小，对风险资产的要求收益率越低。（）
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
财务管理
风险
斜率
时间：2022-01-12 22:38:11
上一篇：
非期望报酬率，它反映了该证券披露的信息是非预期的。（）
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市场中一个债券持有人所要求的收益率，我们叫（）。
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通常政府通过发行债券筹集资金。其中一种是到期期限最短的债券，叫国库券，政府通过税收可以及时偿还这种债券，因此几乎没有违约风险。（）
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下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。
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下列各种情况引起的风险属于非系统风险的有（）。
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在有效资本市场，管理者可以通过（）。
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已知某投资项目的有关资料如下：市场销售情况概率收益率很好0.230%一般0.415%很差0.4－5%计算该项目的标准离差率（）。
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已知某投资项目的有关资料如下：市场销售情况概率收益率很好0.230%一般0.415%很差0.4－5%计算该项目的预期收益率（）。
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证券市场线的截距是（）。
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下列关于系统风险和非系统风险表述中，不正确的是（）。
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根据有效市场假说，下列说法中正确的有（）。
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你从一项风性投资中获得的、超过无风险投资收益的超额收益，我们称为（）。
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只对某个行业或个别公司产生影响的风险包括非系统风险、可分散风险、公司特有风险。（）
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证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合（无论是否已经有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系。（）
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资本资产定价模型说明一项资产或资产组合的期望报酬率取决于以下三个因素（）。
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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1）0.10？？A股票0.22？0.651.3B股票0.160.15？0.9C股票0.31？0.2（2）第“（2）”=（）。
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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1）0.10？？A股票0.22？0.651.3B股票0.160.15？0.9C股票0.31？0.2（2）第“（1）”=（）。
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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
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在无限期内，时间间隔相同，不间断、金额相等且方向相同的一系列现金流，称为永续年金。（）