×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。
×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。
A.1.202;10000份(正确答案)
B.1.220;10000份
C.1.022;9800份
D.1.222;1000份
答案解析:每10股分配0.2元,每股分配0.02元,则基金份额净值变为1.202元;基金分红,份额不变(没有申购赎回),即还是10000份。
Tag:基金从业模拟考试科目二考试 份额 基金
时间:2022-11-17 16:14:59