外汇即期可用于改善外汇头寸的期限结构。_精华吧

外汇即期可用于改善外汇头寸的期限结构。

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外汇即期可用于改善外汇头寸的期限结构。

A.正确

B.错误

正确答案：A

Tag：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛外汇头寸时间：2024-10-10 15:28:33

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1.（）属于美元指数的构成货币。
2.汇率风险是指企业在国际经济、贸易、金融活动中产生以外币计价的收付款项、资产或负债，因此汇率变动可能给以本币记账的企业带来意外损失。汇率风险可以分类为（）。
3.一笔3个月/6个月的美元对人民币远期对远期的掉期交易成交时，做市商报出的即期汇率为7.1/7.2，近端掉期点为150/200bp，远端掉期点为300/350bp。如下说法正确的是（）。
4.企业汇率风险管理中性原则是指（）。
5.人民币汇率指数基准数据中，CFETS人民币汇率指数的发布时间一般为（）。
6.某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元兑人民币的汇率为6.5095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期（NDF）协议。已知当前的NDF报价如下所示：买价卖价1W6.51606.52101M6.53506.54002M6.55206.55701个月后美元/人民币汇率变为6.6204，那么，到期时（）。
7.某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）。①如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割②如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割③如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割④如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割
8.3月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易单位为125000欧元）
9.假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%，美元3个月Libor利率为0.5%，人民币兑美元即期汇率为6.6，那么三个月后，人民币兑美元远期汇率可能为（）。
10.关于货币互换、外汇掉期和外汇远期的说法，错误的是（）。