我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单,与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务,具体操作如下:(1)以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。(2)同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价,美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380,1个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310。则该公司在外汇掉期中()。
我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单,与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务,具体操作如下:(1)以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。(2)同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价,美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380,1个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310。则该公司在外汇掉期中()。
A.支出1.3万美元
B.收入1.3万美元
C.支出1.3万元人民币
D.收入1.3万元人民币
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 人民币 汇率
时间:2023-11-03 16:35:12