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下列不属于证券投资行为分析的基本特征的是（）。
A.有限理性
B.无限理性
C.锚定效应
D.过度自信
正确答案：无限理性
Tag：
投资学
理性
基本特征
时间：2022-01-19 20:05:29
上一篇：
在下列那种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均水平收益（)。
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下列不属于机构投资者的行为是（）。
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假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。假设可以以无风险利率借入资金，则无风险收益率是（） %（有A和B构造）。股票期望收益标准差A2%5%B5%10%
2.
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（） %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2230C13601.71750
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两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。
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假设你对股价的预期如下表所示，求该股价的预期收益率。(用小数表示，小数点后保留三位数字）经济状况概率期末价格收益率繁荣0.3514044.50%正常0.311014%衰退0.3580-16.50%
5.
零贝塔证券的期望收益率是（）。
6.
A公司股票的贝塔为1.5，B公司股票的贝塔为0.8，下列说法正确的是（）。
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在单指数模型中，如果XYZ公司股票的阿尔法大于零，则该股票价格（）。
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马克维茨描述的投资组合理论主要关注与（）。
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当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
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如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
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标准型的利率互换是指（）。
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。
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某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
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投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。
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欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。
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下列关于看涨期权的说法中，不正确的是（）。
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下列期权中，属于实值期权的是（）。
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下列选项中，期权不具备的特性是（）。
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沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。